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合肥财务公司的企业财务工作制度和工作职责是什么

来源:合肥信者财务顾问有限公司 官网:http://www.daizhang8.com/ 时间:2013年07月12日 阅读:1788

合肥财务公司的企业财务工作制度和工作职责是什么。每个公司都有自己的企业财务管理工作制度和财务公司员工工作职责制度。那么对于合肥财务公司的企业财务制度和员工职责又是什么呢?首先财务有经理,而且有下属的不同部门,当然也有不同的管理权限,管理的职能主要是金钱的结算问题。财务科的工作职责就是需要对现金和存库进行核对,具体的看看下面详细的介绍吧。

1、财务科工作职责

(1)拟订流动资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。

(2)编制现金收点计攻银行借款计划。

(3)负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。

(4)监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。

(5)完成领导交办的其他工作。

(6)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

(7)检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符。

(8)严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用,对违反抽和超过费用计划的,予以制止。

(9)及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理。

2、财务科工作制度

直接上级:财务部经理

下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位

部门性质:负责日常现金及银行的往来结算

管理权限:现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算

管理职能:办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表;负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票;做好债权、债务的清理工作.


本文标题:合肥财务公司的企业财务工作制度和工作职责是什么
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